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华电重工股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告

admin 2019-05-31 175人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601226 证券简称:华电重工布告编号:临2018-029

  华电重工股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  公司将运用额度不超越50,000万元的搁置征集资金进行现金办理,当令用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行结构性存款等现金办理产品,期限自董事会审议经过之日起一年内有效,单个现金办理产品的出资期限不超越一年。

  华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日举行第三届董事会第十四次暂时会议,审议经过了《关于对部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》。为完成股东利益最大化,进步搁置征集资金运用功率,在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的状况下,公司拟依据募投项目开展组织和资金投入方案,对最高额度不超越50,000万元的搁置征集资金进行现金办理,当令用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行结构性存款等现金办理产品。以上资金额度在有效期内能够翻滚运用,并授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使抉择方案权。

  一、本次征集资金的基本状况

  经我国证券监督办理委员会核准(证监答应[2014]1186号),公司初次揭露发行股票15,000万股,每股发行价格为10元,征集资金总额为150,000万元,扣除发行费用5,420万元后,征集资金净额为144,580万元。上述征集资金到位状况现已大信会计师事务所(特iot别一般合伙)审验,并于2014年12月2日出具了验资陈述(大信验字[2014]第1-00082号)。公司对征集资金采纳了专户存储。

  二、本次征集资金的存储和运用状况

  (一)本次征集资金专户的开立及存储状况

  为标准公司征集资金的办理和运用,维护出资者的权益,依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关规定,公司及保荐组织招商证券股份有限公司已于2014年12月4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北华电重工股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告京银行股份有限公司慧园支行、我国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。公司征集资金专户的开立及存储状况如下:

  ■

  2015年12月29日,公司、华电重工机械有限公司及保荐组织招商证券股份有限公司与我国建造银行天津北辰支行签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。到2018年12月31日,各征集资金专户的存储状况如下:

  ■

  (二)2018年度征集资金运用状况

  到2018年12月31日,公司依照征集资金投入方案,运用征集资金35,809.32万元,用于华电曹妃甸重工配备有限公司曹妃甸重工配备制作基地二期项目、华电重工物料运送体系中心产品扩能及配套项目、弥补工程项目运营资金项目。另,运用征集资金42,688.62万元,用于永久弥补流动资金项目。到2018年12月31日,各募投项目征集资金余额明细如下:

  单位:万元

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  2018年,公司依据第三届董事会第六次暂时会议抉择,运用搁置征集资金50,000万元暂时用于弥补流动资金,翻滚运用搁置征集资金55,000万元用于购买银行等金融组织的保本型理财产品。上述暂时弥补流动资金到期偿还日为2019年4月9日曾经。公司于2018年7月3日,将用于暂时弥补流动资金的43,300万元暂时偿还至征集资金专户。2018年8月,公司依据第三届董事会第六次暂时会议抉择,再次运用搁置征集资金5,000万元暂时用于弥补流动资金。公司已于2019年4月8日,将暂时用于弥补流动资金的征集资金11,700万元一次性偿还至征集资金专户。上述理财资金到期偿还日为2019年4月9日曾经。

  2018年,公司依据2017年年度股东大会抉择,停止华电重工物料运送体系中心产品扩能及配套项目、华电重工高端钢结构产品扩展产能项目,并运用项目结余征集资金42,688.62万元用于永久弥补流动资金。

  截止到2019年3月31日,公司暂时搁置的征集资金余额为66,082.06万元(不含利息)。

  三、搁置征集资金进行现金办理的基本状况

  (一)出资额度

  公司拟对最高额度不超越50,000万元的暂时搁置征集资金进行现金办理,当令用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行结构性存款等现金办理产品。在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的状况下翻滚运用。

  (二)出资期限

  自董事会审议经过之日起一年内有效。单个现金办理产品的出资期限不超越一年。

  (三)现金办理产品品种及收益

  为操控危险,现金办理产品品种需求具有安全性高、流动性好、有保本约好的特色。现金办理产品的年化收益率高于平等期限的银行存款利率。详细如下:

  1、银行等金融组织发行的保本型结构性存款

  银行等金融组织发行的保本型结构性存款,产品期限可依据募投项目施行方案制定,较为灵敏,能够在满意募投项目资金需求的一起带来收益。

  2、其他满意我国证监会、上海证券买卖所等监管部门要求的现金办理产品。

  (四)施行方法

  在有效期内和额度范围内,由公司总经理行使抉择方案权,其权限包含但不限于挑选合格的现金办理产品发行主体、挑选现金办理产品、确认现金办理产品金额、签署相关合同或协议等。由公司财务财物部担任详细组织施行。

  暂时搁置征集资金出资的现金办理产品不得质押,产品专用结算账户不得寄存非征集资金或许用作其他用处,开立或许刊出产品专用结算账户的,公司应当在2个买卖日内报上海证券买卖所存案并布告。

  (五)信息宣布

  公司在每次购买现金办理产品后将及时实行信息宣布责任,布告内容包含该次购买该产品的额度、期限、预期收益等。

  (六)相相联系阐明

  公司与现金办理产品发行主体不得存在相相联系。

  四、出资危险及其操控办法

  (一)操控安全性危险

  运用暂时搁置征集资金购买现金办理产品时,公司财务财物部需进行事前审阅与评价危险,所购产品均需满意保本要求。

  别的,公司财务财物部将盯梢暂时搁置征集资金所购买现金办理产品的投向、项目开展状况等,如发现或许影响资金安全的危险要素,将及时采纳相应的保全办法,操控安全性危险。

  (二)防备流动性危险

  公司将依据募投项目开展组织和资金投入方案挑选相适应的现金办理产品品种和期限,保证不影响征集资金出资方案正常进行。

  公司独立董事、董事会审计委员会或许监事会有权对征集资金寄存与运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计,费用由公司承当。华电重工股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告

  五、对公司运营的影响

  公司以暂时搁置的征集资金,挑选与募投项目方案相匹配的短期保本型现金办理产品进行出资,归于现金办理领域。其危险低、流动性好,不会影响募投项目建造,不存在直接或变相改动征集资金用处的行为,一起能够进步征集资金运用功率,进步公司的整体成绩水平,契合公司及整体股东的利益。

  到现在,公司购买现金办理产品的余额为0元(不含本次所审议的出资额度)。本次公司运用暂时搁置征集资金用于现金办理的额度为50,000万元,占公司最近一期经审计净财物的13.93%。

  六、独立董事、监事会、保荐组织出具的定见

  (一)独立董事定见

  1、公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的抉择方案程序契合我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法》以及公司《规章》等相关规定。

  2、在保证不影响征集资金出资建造和征集资金运用的状况下,公司依据募投项目开展组织和资金投入方案,对最高额度不超越50,000万元的暂时搁置征集资金进行现金办理,当令购买银行结构性存款等现金办理产品,有利于进步搁置征集资金的现金办理收益,不影响公司主营业务的正常开展,不影响征集资金出资方案正常进行,不存在直接或变相改动征集资金用处的行为,不会危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益。

  综上,咱们赞同公司第三届董事会第十四次暂时会议所审议的《关于对部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》。

  (二)监事会定见

  公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的抉择方案程序契合我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法》等相关规定,公司运用搁置征集资金进行现金办理有利于进步搁置征集资金的运用功率,公司运用的搁置征集资金没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金项意图正常进行,也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。因而,赞同公司运用额度不超越50,000万元的搁置征集资金当令进行现金办理,当令购买银行结构性存款等现金办理产品。

  (三)保荐组织定见

  经核对,保荐组织以为,华电重工本次运用不超越人民币50,000.00万元搁置征集资金进行现金办理,华电重工股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告当令用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行等金融组织的结构性存款等现金办理产品,期限自董事会审议经过之日起一年内有效,单个现金办理产品的出资期限不超越一年,有利于进步资金运用功率,契合整体股东利益,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》、《公司规章》和公司征集资金办理办法等相关规定。华电重工本次运用搁置征集资金进行现金办理现已公司董事会、监事会审议经过,公司独立董事、监事会亦宣布了清晰赞同的定见,抉择方案程序合法合规。保荐组织对华电重工本次运用搁置征集资金购买现金办理产品无异议。

  七、备检文件

  (一)公司第三届董事会第十四次暂时会议抉择华电重工股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告;

  (二)公司第三届监事会第九次暂时会议抉择;

  (三)公司独立董事对第三届董事会第十四次暂时会议所审议事项的独立定见;

  (四)招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见。

  特此布告。

  华电重工股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十七日

(责任编辑:DF120)

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